各科室：

　　為持續深化醫院“小金庫”專項治理工作，進一步嚴肅財經紀律，建立長效防控機制。按照醫院的工作安排，決定在全院范圍內開展“小金庫”專項檢查工作?，F將有關事項通知如下：

　　一、組織領導

　　成立 “小金庫”專項工作領導小組，由紀委書記擔任領導小組組長，總會計師擔任副組長，成員為紀委監察、財務、審計部門相關負責人。領導小組辦公室設在紀檢監察室，具體負責“小金庫”專項檢查的組織和協調工作。

　　二、專項治理的范圍和內容

　　（一）專項治理的范圍

　　醫院所屬臨床、醫技、行政后勤等部門

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　　凡違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入醫院財務統一核算的各項資金及其形成的資產，均作為專項治理內容。主要包括：

　　1.虛列支出轉出資金設立“小金庫”；

　　2.違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”；

　　3.用資產處置、出租收入設立“小金庫”；

　　4.以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；

　　5.經營收入未納入規定賬戶、賬簿核算設立“小金庫”;

　　6.以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；

　　7.以收抵支，將支出直接與應收款相抵形成“小金庫”；

　　8.科室績效進行二次分配，未全部發放、部分資金截留科室；

　　9.捐贈、盤盈資產未入賬；

　　10.以其它方式私設“小金庫”。

　　三、工作安排

　　此次專項治理工作自通知下發之日起至2023年12月30日結束，主要采取自查自糾和重點檢查相結合的方式進行。

　?。ㄒ唬┳圆樽约m（自發文日起至12月5日結束）

　　凡列入此次專項治理范圍的科室要按照本通知要求，認真組織自查，客觀反映“小金庫”自查自糾過程中存在的各種問題。各科室負責人及時通知本科室人員，確?？剖胰藛T全員參與，并對自查自糾情況負完全責任。

　　自查自糾工作結束后2日內（即12月7日下班前），各科室按規定向紀檢監察室報送自查自糾總結報告，并填報“小金庫”自查承諾書和《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》(詳見附件1，2)。

　　(二) 重點檢查 (12月11日至12月25日)

　　自查自糾結束后，專項工作領導小組組織人員對有具體問題、收入相對集中、自查自糾措施不得力、工作走過場的科室集中開展重點抽查工作。

　?。ㄈ┱穆鋵崳?2月26日至12月29日）

　　根據“小金庫”專項檢查結果，專項工作領導小組對存在問題的科室提出整改意見，相關科室在三個工作日內，制定整改措施，并報送整改情況。請各科室要提高認識，高度重視此次“小金庫”專項檢查治理工作，據實反應各類情況，對存在的問題認真組織整改，專項工作領導小組將對醫院“小金庫”專項治理工作進行長期監督檢查，對存在問題的整改情況進行重點檢查，嚴抓落實，切實加強醫院內部控制管理。

　　聯系人：饒家妹   聯系電話：8890036（2036）

　　附件1：“小金庫”自查承諾書

　　附件2：xx科室“小金庫”自查情況報告表

赤峰學院第二附屬醫院紀律檢查委員會

2023年11月30日